Importer des tiers
Vous pouvez importer des tiers au format CSV. Cette fonctionnalité peut vous être utile si vous teniez votre comptabilité dans un autre logiciel ou si votre cabinet comptable vous transmet la liste de vos clients et de vos fournisseurs.
Importer des tiers au format CSV
Les tiers que vous importez au format CSV s'ajoutent à ceux que vous avez déjà.
Le fichier CSV que vous importez doit comporter une ligne par tiers, et les colonnes de ce fichier doivent correspondre à la liste des données à fournir décrite plus bas.
- La première ligne du fichier CSV correspond aux en-têtes qui doivent être recopiés sans modification, dans l'ordre de votre choix
- Le séparateur des colonnes dans le fichier est le point-virgule (;) ou la virgule (,)
- Le fichier doit être enregistré au format UTF-8, UTF-16 ou ISO-8859-1, et ne pas dépasser 1 Mo
Liste des données à fournir
| Type de donnée | Nom de l'entête | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nom | name | Le nom du tiers, tel qu'il apparaîtra dans la liste de vos tiers. Deux lignes du fichier ne peuvent pas porter le même nom. | Coopérative du Haut-Val |
| Raison sociale | legal_name | La raison sociale du tiers. Peut être laissée vide si elle est identique au nom. | SCA Coopérative du Haut-Val |
| Numéro de SIRET | siret | Le numéro de SIRET du tiers, 14 chiffres. Les espaces sont acceptés. | 812 345 678 00021 |
| Numéro de SIREN | siren | Le numéro de SIREN du tiers, 9 chiffres. S'il est laissé vide, il se déduit des 9 premiers chiffres du SIRET. | 812345678 |
| Numéro de TVA | vat_number | Le numéro de TVA intracommunautaire du tiers | FR32812345678 |
| Adresse du siège | |||
| Ligne 1 | street_1 | La première ligne de l'adresse | ZA des Prés |
| Ligne 2 | street_2 | La deuxième ligne de l'adresse | 12 rue de l'Artisanat |
| Code postal | postcode | Le code postal de l'adresse | 63370 |
| Ville | city | La ville de l'adresse | Lempdes |
| Pays | country | Le pays de l'adresse, en toutes lettres. Pour connaître la liste des pays acceptés, reportez-vous au menu déroulant sur la page de modification d'un tiers. | France |
| Contact | |||
| Nom du contact | contact_name | Le nom de votre contact chez ce tiers | Claire Fontanel |
contact_email | L'adresse e-mail de votre contact | commandes@haut-val.example | |
| Numéro de téléphone | contact_phone | Le numéro de téléphone de votre contact | 04 73 00 00 01 |
| Numéros de compte Sert à l'engagement et à la clôture en trésorerie | |||
| Compte client | customer_account | Le numéro de compte client du tiers, en entier ou sans son préfixe 411 | 41100012 |
| Compte fournisseur | supplier_account | Le numéro de compte fournisseur du tiers, en entier ou sans son préfixe 401 | 401SEMCO |
Les tiers déjà présents
Une ligne n'est pas importée quand un de vos tiers porte le même numéro de SIRET, ou bien le même nom, et le tiers que vous avez déjà reste tel quel. Le nom se compare sans tenir compte des majuscules ni des accents.
Une ligne en erreur n'empêche pas d'importer les autres. Corrigez-la dans le fichier, puis importez-le de nouveau : les tiers déjà importés ne seront pas créés une deuxième fois.
Les numéros de compte
Les numéros de compte client et fournisseur sont enregistrés sur vos tiers quelle que soit la tenue de votre comptabilité. Ils servent en comptabilité à l'engagement, et à la clôture d'une comptabilité de trésorerie.
Un numéro de compte s'écrit en entier, comme 41100012, ou sans son préfixe, comme 00012, auquel cas le préfixe 411 ou 401 est ajouté. Après le préfixe viennent 5 chiffres ou lettres.